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- 공지사항 2020년 꿈밭에사람들 결산
- 2021-02-18 11:10:59
2020년도 꿈밭에사람들 결산보고서
세입결산서 1-1
과 목 |
실 적 |
비고 |
|||
관 |
항 |
목 |
수 입 |
지 출 |
|
보조금수입
|
보조금수입
|
국비 |
112,273,855 |
|
- 여성가족부 : 시설보조금(국비50%), 비수급자생계비(국비100%), 치료회복프로그램(국비50%), - 보건복지부 : 수급자생계비(국비50%) |
시도보조금 |
197,883,785 |
|
|
||
시군구보조금 |
14,760,000 |
|
|
||
소계 |
|
324,917,640 |
|
|
|
후원금수입 |
후원금수입 |
지정후원금 |
5,159,130 |
|
|
비지정후원금 |
4,150,034 |
|
|
||
소계 |
|
9,309,164 |
|
|
|
이월금 |
이월금 |
전년도이월금(직원식비) |
1,174 |
|
기타통장에 있는 이자 이월금 |
전년도이월금(후원금) |
8,716,972 |
|
|
||
수급자생계비 |
4,042,572 |
|
2019년도 소득기준초과로(시설수급자 1인) 반납해아할 금액. ※ 2020년도에 반납함 |
||
소계 |
|
12,760,718 |
|
|
|
잡수입 |
잡수입 |
기타예금이자수입 |
23,223 |
|
|
기타잡수입 |
1,800,000 |
|
직원식비(직원들이 식비로 1인당 30,000원씩 5명이 매월 냄) |
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|
소계 |
||||
|
1,823,223 |
|
|
||
세 입 계 |
|
||||
|
348,810,745 |
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세출결산서 2-1
과 목 |
실 적 |
비고 |
||||
관 |
항 |
목 |
2020년지출(후원금) |
2020년 지출(보조금) |
2020년 합계 |
|
사무비 |
인건비 |
급여 |
1,579,660 |
189,662,350 |
|
|
퇴직금 및 퇴직적립금 |
|
15,866,650 |
|
|
||
사회보험부담금 |
|
16,861,660 |
|
|
||
기타후생경비 |
|
4,770,000 |
|
강남구복지개발보조금, 서울시 종사자 복지포인트 |
||
소계 |
1,579,660 |
227,160,660 |
228,740,320 |
|
||
업무추진비 |
기관운영비 |
|
2,687,500 |
|
전국시설연합협회비, 강남구사회복지협회비 등 |
|
회의비 |
|
630,000 |
|
운영위원회 회의비등 |
||
소계 |
|
3,317,500 |
3,317,500 |
|
||
운영비 |
여비 |
|
30,000 |
|
|
|
수용비수수료 |
71,541 |
1,924,948 |
|
문구류, 사무용품비, 수수료 등 |
||
공공요금 |
198,230 |
8,806,760 |
|
전기료, 전화료, 도시가스등 기타공과금 |
||
제세공과금 |
|
1,460,622 |
|
|
||
차량유지비 |
|
|
|
|
||
기타운영비 |
407,000 |
1,350,000 |
|
|
||
소계 |
676,771 |
13,572,330 |
14,249,101 |
|
||
재산조성비 |
시설비 |
시설비 |
|
3,050,000 |
|
|
시설장비유지비 |
|
|
|
|
||
소계 |
|
3,050,000 |
3,050,000 |
|
||
사업비 |
생계비 |
생계비,피복비 |
1,800,000 |
16,169,930 |
|
|
비수급자생계비 |
2,253,273 |
19,181,962 |
|
- 지출금액: 12,398,402원 - 반납금액 : 6,783,560원(전년도 4,042,572원 포함) |
||
특별위로금 |
|
800,000 |
|
|
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
231,470 |
||||||
특별급식비 |
||||||
수용기관경비 |
|
4,812,900 |
|
입소인에게 필요한 샴퓨 및 휴지, 화장품,세제등 |
||
소계 |
4,284,743 |
40,964,792 |
45,249.535 |
|
||
교육비 |
수업료 |
|
|
|
|
|
기타교육비 |
|
|
|
|
||
이미용비 |
248,000 |
|
|
입소인 헤어컷트외 |
||
소계 |
248,000 |
|
248,000 |
|
||
사업비
|
사회심리재활사업 |
70,000 |
|
|
입소인 텃밭 가꾸기 프로그램 |
|
의료비 |
823,500 |
263,600 |
|
입소인비상구급약 |
||
직업재활비 |
|
277,000 |
|
복지관 직업 훈련비 |
||
입소자지원사업비 |
660,700 |
6,977,530 |
|
입소인에게 필요한 입소인지원사업비 |
||
생활지원사업비 |
|
646,800 |
|
입소인에게 필요한 생활지원비 |
||
프로그램사업비 |
|
4,400,000 |
|
음악치료,미술치료 프로그램 |
||
소계 |
1,554,200 |
12,564,930 |
14,119,130 |
|
||
기타사업비 |
사회적응훈련비 |
782,401 |
3,600,000 |
|
서울시 사회적응훈련비 |
|
피해자치료회복 |
|
13,000,000 |
|
복권기금 프로그램 사업비 |
||
코로나방역사업 |
|
930,000 |
|
강남구(600,000원),서울시(330,000원)에서 코로나에 필요한 방역구입비 |
||
기타사업비 |
2,851,000 |
|
|
코로나로 인한 전시협 지원금(방역용품외) |
||
공동모금회사업비 |
608,130 |
|
|
여성복지재단 도시가스요금 및 체온계 구입 등 후원금 지출 |
||
강남구사회취약 |
|
10,800,000 |
|
강남구 사회취약 프로그램 사업비 |
||
소계 |
4,241,531 |
28,330,000 |
32,571,531 |
|
||
후원금 |
후원금 |
지정후원반환금 (공동모금회) |
1,000,000 |
|
|
공동모금회 지정후원금 반납(코로나로 인한 외부활동 금지로 지정후원금 반납) |
잡지출 |
잡지출 |
잡지출 |
|
17,070 |
17,070 |
강남구청 이자반납 |
이월금 |
2020년이월금(후원금) |
6,248,558 |
|
|
|
|
소계 |
7,248,558 |
|
7,265,628 |
|
||
세 출 계 |
|
19,833,463 |
328,977,282 |
|
지출계 348,810,745 |